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601579股票5843亿元!10个人管了全行业1/5的钱 他们都买了什么?

2020-10-30 09:08:04【基金】人已围观

摘要   20.88%!  今年以来,主动权益基金表现十分亮眼,吸引大量投资者“借基入市”,竞相追逐绩优基金经理。截至三季度末,全市场“最有钱”的10位基金

  20.88%!

  今年以来,主动权益基金表现十分亮眼,吸引大量投资者“借基入市”,竞相追逐绩优基金经理。截至三季度末,全市场“最有钱”的10位基金经理,在管总规模达到5843亿元,占全部偏股基金总规模的20.88%。

  资金正迅速向头部基金经理聚拢,他们的管理半径正不断扩大,个股定价权也持续提升。这些“不差钱”的基金经理们投资风格及对后市看法,一定程度上代表着公募基金的持股态度。

  “不差钱”的基金经理管了20%的资产

  数据显示,截至2020年三季度末,排名前10的主动偏股基金经理在管总规模达到5843亿元,而全部偏股基金总规模为2.8万亿元。

  这意味着,这10位“最有钱”的基金经理,管理着全市场偏股基金五分之一的资产。

  主动管理偏股型基金中管理规模最大的十位基金经理

  相比2020年二季度,三季度多位头部基金经理的管理规模强势攀升,头部效应不断加剧。

  易方达基金张坤、南方基金茅炜,管理规模均从500多亿元增至700亿元以上;汇添富基金胡昕炜的管理规模,从248亿元飙升至600亿元以上,增幅最大;此外,鹏华基金王宗合、景顺长城基金刘彦春管理规模也攀升至500亿元以上;目前主动管理规模在400亿元以上的基金经理,还包括兴证全球基金的董承非、谢治宇,易方达的陈皓,广发基金的傅友兴等。

  头部基金经理管理规模迅速膨胀的背后,主要是由三季度新发基金,以及老基金份额及净值的变动所推动。

  比如张坤管理的易方达中小盘,总份额从二季度的31.6亿份,增长至39.27亿份。三季度胡昕炜的汇添富中盘价值精选和王宗合的鹏华匠心精选,都以近300亿元的发行规模成立,一举将两位基金经理送至管理规模排行榜前五。

  而四季度以后,又有不少基金经理新发了基金,促使其排名快速上升。

  比如,嘉实基金归凯二季度末管理规模仅219.86亿元,截至三季度末管理规模约372.64亿元。10月26日,由归凯拟任基金经理的嘉实核心成长混合基金一日售罄,募集上限150亿,目前归凯管理规模已超500亿元,排名跃升至前十。

  10大基金经理管理规模变化

  管钱最多的大佬都在买什么?

  根据三季度持仓来看,这批头部基金经理的配置思路正出现新的变化。

  今年下半年以来,医药股出现一定幅度回调。三季报显示,刘格菘、张坤、谢治宇等知名基金经理掌管的基金都下调了医药股的比重,回归到自己更为熟悉的赛道。与此同时,食品饮料、新能源等赛道则被看好。

  比如,刘格菘曾在二季度重点配置以医疗服务、半导体、计算机为主的成长行业,其中康泰生物几乎被买成他在管所有基金的重仓,三季度则转向新能源产业链,重仓隆基股份、亿纬锂能和通威股份。

  张坤管理的易方达中小盘,上半年重仓了华兰生物、爱尔眼科、天坛生物等医药股,但这些个股在三季报中消失,取而代之的是,张坤大举加仓白酒板块,泸州老窖、洋河股份、贵州茅台位列其前三大重仓股,五粮液也在其前十大重仓股之中。

  张坤在易方达中小盘三季报中表示,该基金三季度“仓位基本保持稳定,并对结构进行了调整,降低了医药等行业的配置,增加了食品饮料等行业的配置”。

  谢治宇管理的兴全合宜三季报显示,华海药业、仙琚制药、普洛药业等三只医药股已退出基金前十大重仓股,比亚迪股份、领益智造则成为新进前十大重仓股。

  不过,也有基金经理选择加仓医药股。

  三季报显示,刘彦春管理的景顺长城绩优成长混合,在三季度加仓了药明生物和恒瑞医疗,药明生物的持股由二季度末的90.20万股增至135.50万股,恒瑞医药则由二季度末的191.70万股增至246.51万股,同时迈瑞医疗新进入前十大重仓股。

  400亿顶级大佬后市看好哪些赛道?

  从整个公募基金行业来看,今年以来头部基金经理的“吸金”能力不断上升。主动权益管理规模在百亿以上已不稀奇,顶级基金经理的管理规模迅速膨胀至300亿、400亿、500亿以上,而他们对后市的看法,也备受市场关注。

  在基金三季报中,不少顶级基金经理也披露了其对后市看好方向的观点。

  掌管着近850亿元的公募“顶流”刘格菘在广发创新成长三季报中提到,该基金重点配置了以半导体、新能源、 云计算、医药为主的成长行业,未来看好新能源行业的长期发展。刘格菘认为,光伏行业全面进入平价时代,海外需求明显恢复,叠加我国为全球绿色发展所作的承诺,这些都表明该行业已经进入快行道。

  掌管着700多亿元资产的张坤在三季报中表示,个股方面,依然长期持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。疫情加速了很多行业本身的发展趋势,例如电商、本地服务线上化、在线教育等。此外,绝大多数行业的企业都面临了一次压力测试,大部分行业实现了优胜劣汰,集中度进一步提升。移动互联网的时代,信息传递速度越来越快,头部企业相比于过往获得竞争优势的速度是更快的,程度是更强的。

  刘彦春在其管理的景顺长城新兴成长混合三季报表示,今年我国资产价格复苏快于生产端,上涨有一定泡沫化特征。未来很长一段时期内,对待资本市场需要精打细算、小心应对。

  “看长远些,我们仍然非常乐观。我国仍然是世界上最具活力、最有潜力的大型经济体。我国有足够的投资空间和投资能力,在很多年内都可以实现投资和消费相互牵引,正向循环。创新正在各个领域发生,即使在传统行业,科技赋能也正在带来效率的持续提升。”

  兴证全球基金谢治宇在兴全合润分级混合三季报中表示,该基金结构上继续重点关注优质的制造业龙头,同时不断寻找长期价值和性价比合适的标的。整体配置以具备中长期逻辑支撑、估值合适的中长期价值品种为主,总体结构较为均衡。

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(文章来源:上海证券报)

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