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股搜兴银基金上半年净利降11% 权益规模迷你面临清盘危机

2020-08-31 09:11:55【基金】人已围观

摘要   随着上市公司2020年半年报的披露,部分基金公司上半年盈利情况也逐渐浮出水面。在已披露业绩的基金公司中,业绩首尾分化明显,华夏基金、南方基

  随着上市公司2020年半年报的披露,部分基金公司上半年盈利情况也逐渐浮出水面。在已披露业绩的基金公司中,业绩首尾分化明显,华夏基金、南方基金、银华基金等头部基金公司继续展示出强大赚钱实力,而部分中小型基金公司则表现不佳,兴银基金上半年营业收入及净利润就分别下滑11.29%、11.09%。

  兴银基金至今已成立近7年,其规模曾在2015年末达到过722.66亿元,但自2016年以来,兴银基金规模整体上呈现震荡递减趋势,截至今年二季度末,兴银基金总规模为325.39亿元,在基金公司中排名第71位。并且,权益基金一直是兴银基金的软肋,今年二季度末该公司旗下权益基金规模仅有区区7.56亿元。

  根据记者统计,兴银基金旗下共有7只(各类份额分开计算)主动权益基金,从今年内的业绩表现来看,截至8月26日收盘,业绩最好的是王磊、杨坤共同管理的兴银鼎新灵活配置,该基金今年内收益率为48.10%;业绩表现最差的是孔晓语管理的兴银先锋成长混合C,该基金今年内收益率为25.77%。

  半年报营收净利润均同比下滑超11%

  近期,随着上市公司半年报的陆续披露,部分上市公司控股或参股的基金公司经营情况也随之曝光。数据显示,截至8月26日,26家已有数据披露的基金公司上半年合计实现净利润近40亿元,9家公司净利润超过亿元,5家公司净利润同比增长超过1倍。

  然而,几家欢喜几家愁,在一部分基金公司盈利颇丰的同时,也有少数基金公司净利润出现下滑,兴银基金便是其中之一。数据显示,今年上半年兴银基金实现营业收入1.07亿元,去年同期为1.21亿元,同比下滑11.29%;实现净利润4404.60万元,去年同期为4954.03万元,同比下滑11.09%。

  兴银基金成立于2013年10月25日,作为券商系公募的一员,兴银基金大股东为华福证券有限责任公司,持股比例76.00%;第二大股东为国脉科技股份有限公司,持股比例24.00%。兴银基金曾用名“华福基金管理有限责任公司”,后于2016年10月24日正式更名为“兴银基金管理有限责任公司”。

  在刚成立的前两年时间内,兴银基金规模增长较快,曾在2015年末达到过722.66亿元。但自2016年以来,兴银基金规模整体上呈现震荡递减趋势,至2019年末已降至300亿元以下,仅余295.69亿元。

  2020年以来,在股市结构性行情带动下,新基金发行火爆,数据显示,截止8月25日,今年内新基金发行超过1.9万亿,遥指两万亿整数关,新基金发行金额创出年度新基金发行历史新高。

  但值得关注的是,兴银基金今年内虽也有7只(各类份额合并计算)新基金发行成立,但公司规模增长却并不显著。据同花顺数据显示,截至今年二季度末,兴银基金总规模为325.39亿元,在基金公司中排名第71位。

  据《红周刊》报道,兴银基金此前规模快速做大乃是凭借委外资金,尤其是当年成立的兴银现金增利,1只产品的规模就达到140.08亿元。但随着委外定制基金新规逐渐实行,委外资金迅速抽离,导致公司资产规模节节后退。

  以现金增利为例,从基金披露的信息看,2016年中报显示,该基金被机构持有的总份额占比为100%。在2017年末、2018年中期,第一大机构持有人都是银行类机构,持有比例均超过95%,委外特征明显。根据此后基金的年报或半年报,机构投资者虽然还占有绝大多数的比重,但持有的份额逐步缩水。

  二季度末权益基金规模不足8亿元

  今年以来,A股市场持续演绎结构性行情,基金业绩排名也不断发生变化。先是医药、科技、消费等板块轮番上阵,而近期军工、汽车、建材、金融等板块后来居上。总体来看,今年来多数公募基金为投资者赚取了超额收益。同花顺数据显示,年内涨幅超过50%的权益基金高达670余只,以长城环保主题混合型、长城九鼎混合型、广发新经济混合型等为代表的20多只绩优基金更是涨幅超过80%。

  相比之下,兴银基金旗下权益基金业绩并不十分突出。根据中国经济网记者统计,兴银基金旗下共有7只(各类份额分开计算)主动权益基金,从今年内的业绩表现来看,截至8月26日收盘,业绩最好的是王磊、杨坤共同管理的兴银鼎新灵活配置,该基金今年内收益率为48.10%;业绩表现最差的是孔晓语管理的兴银先锋成长混合C,该基金今年内收益率为25.77%。

  兴银先锋成长混合A、C成立于2019年11月18日,截至8月26日,其今年内收益率分别为26.90%、25.77%,累计单位净值分别为1.2790元、1.2664元。

  从季报来看,截至一季度末该基金股票资产占净值比例为48.42%,二季度末这一比例上升至81.15%。值得关注的是,兴银先锋成长混合一季度的前十大重仓股分别为万东医疗、新希望、涪陵榨菜、一心堂、益丰药房、中设集团、华兰生物、瀚蓝环境、中国中车、三峡水利,而到了二季度除万东医疗、一心堂、中设集团、涪陵榨菜4只个股仍在其前十大重仓股外,其余6大重仓股已变为立讯精密、国药一致、长电科技、徐工机械、云南白药、创业慧康。

  兴银先锋成长混合A、C由基金经理孔晓语掌舵,其管理的另一只兴银丰盈灵活配置混合今年内收益率为33.47%。孔晓语曾任职于光大保德信基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司,现任兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。

  中国经济网记者注意到,兴银基金旗下权益基金规模迷你问题突出,截至今年二季度末,除兴银先锋成长混合A、C两类份额合计1.99亿元以外,其余权益基金规模均低于1亿元。具体来看,兴银丰润灵活配置混合、兴银消费新趋势灵活配置、兴银丰盈灵活配置混合、兴银大健康灵活配置、兴银鼎新灵活配置规模分别为0.21亿元、0.24亿元、0.23亿元、0.69亿元、0.27亿元,其中4只规模低于5000万清盘红线。

  同花顺数据显示,截至二季度末,兴银基金非货基规模为297.55亿元,而其中权益基金规模仅有7.56亿元,债券型基金规模高达290亿元。

  债券型基金规模占比虽高,但业绩表现却一般,数据显示,兴银基金旗下成立于2020年之前的19只(各类份额分开计算)债券型基金中,截至8月25日,除兴银收益增强债券今年内收益率7.55%以外,其余18只债基年内涨幅均不足2.5%,还有5只债基略有亏损。

兴银基金旗下主动权益基金业绩一览

数据来源:天天基金网

(文章来源:中国经济网)

(原标题:兴银基金上半年净利降11% 权益规模迷你面临清盘危机)

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