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2019特大股灾全球科技股“起飞” A股能否跟上?如何借道基金分享全球科技股盛宴?

2020-08-27 14:41:43【基金】人已围观

摘要摘要 【全球科技股“起飞” A股能否跟上?如何借道基金分享全球科技股盛宴?】8月27日,A股科技板块直线拉升,带动创业板指上涨近2,其中,半导体板块涨幅

摘要 【全球科技股“起飞” A股能否跟上?如何借道基金分享全球科技股盛宴?】8月27日,A股科技板块直线拉升,带动创业板指上涨近2,其中,半导体板块涨幅超2%。科技板块作为全球最热门的投资领域之一,科技产业发展动向的投资机会,牵动着很多投资者的注意力。通过基金经理,借助专业投研团队的力量,抓住科创投资机遇,也不失为一种好的选择。想要投资港美市场的科技股,投资者可以选择QDII基金。

   8月27日,A股科技板块直线拉升,带动创业板指上涨近2%,其中,半导体板块涨幅超2%,富瀚微、沪硅产业、振华科技涨超10%,中微公司、晶盛机电等涨幅居前。中芯概念、国产芯片、云游戏、5G等科技板块涨幅均超1%,回暖迹象明显。

  消息面上,昨日2020世界半导体大会暨南京国际半导体博览会召开,预计明年会正式批量生产4纳米芯片。近期、港股、美股科技股持续走强,今日,小米集团股价续刷阶段新高,隔夜特斯拉、苹果、脸书、奈飞、亚马逊均现大涨。机构指出,A股科技龙头股也会在注册制之下有更多的发展机会,从长期来看,消费和科技仍然是资金重点关注的两大方向,优质股票每一次调整都是抄底的机会。

  科技板块作为全球最热门的投资领域之一,科技产业发展动向的投资机会,牵动着很多投资者的注意力。通过基金经理,借助专业投研团队的力量,抓住科创投资机遇,也不失为一种好的选择。想要投资港美市场科技股的投资者可以选择QDII基金。

  全球科技股狂欢 A股能否跟上?

  今日,小米集团涨幅扩大至10%,股价续刷阶段新高,市值再度突破5000亿港元。消息面上,小米集团(1810.HK)于8月26日晚间发布二季度财报,第二季度小米实现营收535亿元,同比增长3.1%,超过市场平均预期502.6亿元;然而,经调整净利润同比下降7.2%至34亿元。

  港股科技股的基本面也极为优秀,在疫情的背景下,阿里巴巴、腾讯、美团点评的互联网优势被放大。股价也在近期频创新高。

  隔夜,多重利好刺激下,科技股持续发力,美股再创新高。其中,特斯拉收涨6.42%,创下收盘纪录新高,市值突破4000亿美元。苹果上涨1.36%,股价收于506.09美元。脸书和奈飞分别大涨8.2%和11.6%。亚马逊涨近3%,微软上涨了2.2%。

  面对全球科技股的“起飞”,持续调整的A股科技板块会跟上吗?

  数据显示,目前A股总市值前十位仍是以贵州茅台和工行为代表的传统行业。在科创板开板和创业板注册制落地的推动下,科技股背后的新经济产业逐渐发力。

  苹果供应商立讯精密24日晚间披露了一份超出预期的半年报,公司上半年实现收入364.5亿元,同比增长70.0%;净利润25.4亿元,同比增长69.0%,超出此前预报上限。其中第二季度净利润15.6亿元,同比增长75.7%。

  对此,立讯精密解释称,各项业务进展顺利,智能模组不断实现跨产品与跨领域应用;系统封装工艺顺利量产;智能可穿戴带产品需求旺盛,新、老产品依规划如期展开;海内、外产能建设总体进展顺利。但是,立讯精密与富士康相比规模仍差距较大,后者上半年营收约4859亿元人民币。不过市场预计,立讯还将参与新一代智能手表的代工。此外,立讯精密还公布了三季度预告,预计前三季度净利润同比增长40%至60%,中金公司预计有机会再度超预报上限。

  主打可穿戴电子产品的歌尔股份在发布半年报之后也迎来一轮上涨。公司上半年实现营业收入155.73亿元,同比增长14.71%;归母净利润7.8亿元,同比增长49.05%。

  半导体板块中,斯达半导年内上涨10倍,沪硅产业、晶方科技、安集科技、北方华创等年内涨幅也在100%以上。电子板块中,蓝思科技上半年净利同比增长13.3倍,年内股价上涨171%;创世纪上半年扣非后净利同比增长高达22倍,年内股价翻了近两倍。

  在股价飞涨的同时,科技股市盈率也水涨船高,部分科技股PE超过百倍。前段时间,金融股引领两市走出火爆行情,科技股横盘。

  对于科技股后市,前海开源基金首席经济学家杨德龙认为,科技龙头股也会在注册制之下将会有更多的发展机会,从长期来看,消费和科技仍然是资金重点关注的两大方向,低估值的板块也会迎来反弹和补涨机会。

  科技股调整之后迎来上车机会?

  最近,此前同样颇受资金青睐的科技股回调明显。从本月申万一级行业的涨跌幅来看,科技感十足的通信、计算机和电子三个行业均是下跌的,跌幅分别是2.25%、2.56%和4.28%。

  近期在多重因素的冲击下,半导体板块出现了持续性的调整。据统计,与年内高点相比,有近一半半导体公司回调幅度超过30%,其中3股回调幅度在50%以上。数据显示,按照半年报、快报、预告净利润下限计算,有13家半导体公司净利润翻倍增长,根据5家以上机构一致预测数据,8家半导体公司今年净利润有望翻倍增长。

  相反,本月上涨的17个行业中,多数都是此前不怎么涨的,所谓的“低估、价值”行业,比如公用事业、非银金融、农林牧渔、银行、房地产等。

  另一方面,因为注册制,创业板近期交投十分活跃,成交额占两市成交额比重连续刷出历史新高,但无法掩盖创业板的弱势。

  数据显示,本月A股的主要指数中,上证50表现最好,涨了0.88%。而创业板指则下跌了5.41%,科创50更是下跌了8.57%。比如科创龙头中芯国际-U周三大跌6.44%,创下了上市以来新低。

数据来源:东方财富Choice数据


  从上图看出,本月上证指数明显跑赢了创业板指,而很多时候,上证指数是价值股的代名词,而创业板是成长股的代名词,市场风格真在悄悄转变吗?科技股还能买吗?

  玄甲金融CEO林佳义认为,近期市场调整的原因可能在于以下几方面:

  第一、在于目前市场整体估值水位偏高。

  第二、近期处于中报披露季,属于去伪存真的业绩验证阶段。

  第三、蚂蚁金服这种巨无霸上市,对市场带来边际的资金抽血效应,影响了市场人气。

  上德谷投资董事长赵立松表示,当前市场这个调整还是一个正常的调整,主要有以下几个方面的因素促成的:第一是创业板注册制度的改革和供给量的加大,第二是临近月底,市场存在风险。

  “目前如果没有减仓的话,意义已经不大了,短线应该逐步配置一些科技类和周期类的个股,要均衡配置,如果对于个股的基本面把握不好的话,可以多配ETF。”赵立松说。

  像前海开源的杨德龙一直认为,消费、医药和科技是可以着重配置的方向。牛市思维之下,优质股票每一次调整都是抄底的机会。

  东方港湾的但斌近日接受证券市场红周刊采访时也表示,其依然看好消费、医药和科技。其认为医药行业是可以长期赚钱的;认为世道不管怎么变,消费是不会停止的。至于科技,现在的人工智能、大数据、无人驾驶,包括计算机、半导体等,这些长期来看,都是不断进步的行业,那么都会有表现。总之,估值高低并不是选择公司的惟一标准。

  华辉创富投资总经理袁华明表示,需要注意的是,随着半年报的业绩披露和有利于科技成长创新创业企业的政策举措边际效应递减,市场存在着热点切换和风格调整的可能性。

  如何选择投资全球的科技主题基金?

  科技领域中的风起云涌堪称诸多行业之最,高迭代、高创新更是科技的固有属性。要想长久地捕捉超额收益,优秀的科技主题基金基金经理总能精准地把握未来科技发展的脉络,并灵活调仓。

  科技板块作为全球最热门的投资领域之一,科技产业发展动向的投资机会,牵动着很多投资者的注意力。同时,大家更关心如何选到好的投资标的?行情已经涨上去了,买入是否会陷入追高陷阱?

  对个人投资科者来说这无疑是一件费心费力又难度颇高的事情。因此通过基金经理,借助专业投研团队的力量,抓住科创投资机遇,也不失为一种好的选择。

  相比于盲目跟风与主观猜测,切切实实的了解一个基金产品是如何运作的,一个基金经理是如何创造投资收益的,或许更有助于我们做出理性的投资判断。

  鉴于近期美股、港股科技股走势较强,来看一下如何借道基金布局各个市场的科技股。

  将投资美股市值占基金净值比例超过30%的权益类QDII基金定义为美股QDII基金,国内美股QDII基金主要分为指数型QDII基金和投资全球市场重仓美股的权益类QDII基金两类,前者共计23只,多数跟踪标普500指数及纳斯达克指数。

  1、指数基金

  美股中最能代表科技股的无疑就是标普500指数。标普500指数是一个市值加权指数,市值越高,权重就越大。目前,苹果、亚马逊和微软这三只科技股的市值占标普500指数的20%,占纳斯达克100指数超过三分之一。而它们的总价值约5万亿美元,超过了整个德国的经济总值。

  关于指数的上涨空间,高盛研报中称,标普500指数在年底的隐含水平可能在3600点以上,而未来12个月则有望升至3800点。这意味着高盛判断标普500指数未来一年内仍有13%的上涨空间。

  港股中,能代表科技股的是恒生指数,恒生科技指数ETF也将于周五上市,该指数于2020年7月27日由恒生指数公司推出,旨在反映于中国香港上市、来自科技或创新领域的龙头公司之表现,将会追踪经筛选后市值最大的30家于香港上市的科技企业,涉及网络、金融科技、云端、电子商贸及数码业务,阿里、腾讯、京东、小米等科技巨头入围。

  另外,中国互联网50指数选取的是在海外交易所上市的50家中国互联网企业作为样本股,采用自由流通市值加权计算,反映在海外交易所上市知名中国互联网企业的投资机会。这其中包括腾讯,阿里,美团等诸多优质公司股票。

  A股中,能代表科技股的指数有科创50指数、以及各大细分领域行业指数。以下为主要的指数基金,目前,恒生指数估值处于历史低位,中国互联网50、标普500信息技术、半导体、电子等指数均处于高估状态,投资需谨慎。  

  2、主动管理基金

  考虑跨境投资难度较高,由于不了解海外公司投资者存在选股困难,投资美股QDII基金不失为一种便捷的投资美股方式。建议未来看好美股表现的投资者勿一次性抄底,可采用基金组合方式配置部分美股以及港股QDII基金,可通过定投策略逐步增加配置,短期内仍配置一定比例的货币市场基金保持组合整体流动性。在具体基金选择方面,建议投资者选择选股能力较强的具有美股投资经验的基金经理管理的重点配置美股的主动管理型QDII基金,具体可关注重仓医药、科技行业的历史业绩优秀风控较好的基金。

  最后,建议大家可以用定投的方式参与科技主动型基金的投资,以拉长投资周期、平摊投资成本的方式来布局科技板块。

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