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股权登记日卖出“飙车”行情再现!特斯拉市值突破4000亿美元 投资者如何借基布局?

2020-08-27 10:21:57【基金】人已围观

摘要摘要 【“飙车”行情再现!特斯拉市值突破4000亿美元 投资者如何借基布局?】美国时间周三,特斯拉再次大涨逾6%,市值升破4000亿美元,连带蔚来、理想等

摘要 【“飙车”行情再现!特斯拉市值突破4000亿美元 投资者如何借基布局?】美国时间周三,特斯拉再次大涨逾6%,市值升破4000亿美元,连带蔚来、理想等中国新能车股价也跟着暴涨。8月27日,A股特斯拉概念板块表现活跃。机构指出,目前中国汽车产业部分细分领域已具有竞争优势,随着国产替代进展加快,看好产业长期发展,投资者可在市场震荡中逢低关注锂电池、充电桩、汽车电子等细分领域。建议普通投资者可以选择借道基金布局。

  美国时间周三,特斯拉再次大涨逾6%,市值升破4000亿美元,连带蔚来、理想等中国新能车股价也跟着暴涨。8月27日,A股特斯拉概念板块表现活跃,双林股份涨20%,科大智能、派生科技、秀强股份等涨超10%,新能源车、锂电池等板块同样涨幅居前。

  特斯拉股价的涨幅已经远超分析师原来的预测!杰富瑞还将特斯拉目标价从1200美元上调至2500美元。这种目标价的调整幅度很少见,也表明特斯拉的涨速超过预计。东方港湾董事长但斌也表示,特斯拉很可能成为世界最大的公司。

  机构指出,目前中国汽车产业部分细分领域已具有竞争优势,随着国产替代进展加快,看好产业长期发展,投资者可在市场震荡中逢低关注锂电池、充电桩、汽车电子等细分领域。建议普通投资者可以选择借道基金布局。

  特斯拉市值突破4000亿美元 新能源车概念又要飙了?

  如今,美股完全看科技股的脸色,巨头们的一涨一跌直接决定了美国的表现。相比于苹果,特斯拉更火,不仅自己股价持续暴涨,连带蔚来、理想等中国新能车股价也跟着暴涨。从热度上看,A股特斯拉板块很可能会再度表现。

  特斯拉股价的涨幅已经远超分析师原来的预测!美国时间周三,特斯拉再次大涨逾6%,市值升破4000亿美元。杰富瑞还将特斯拉目标价从1200美元上调至2500美元。这种目标价的调整幅度很少见,也表明特斯拉的涨速超过预计!

  不过,连续暴涨的特斯拉让空头们损失惨重。金融分析公司S3 Partners最新数据显示,8月以来,特斯拉“空头”投资损失额达到约70亿美元,今年以来累计亏损245亿美元。即便如此,看跌势力仍未离场。S3数据显示,截至目前,押注特斯拉股价下跌的空头头寸仍然高达213.1亿美元,卖空股数为1065万股,占其流通股数量的7.18%。

  东方港湾董事长但斌昨日表示:“我个人认为,(特斯拉)很可能成为世界最大的公司,无人驾驶功能一旦实现,就类似于智能手机,改变人类。他已经成为类似微软这样的公司,从卖硬件变成了卖软件的公司,他要成为全世界最大的内容分享公司……这两点都是轻资产、高盈利的商业模式,所以它已经不是卖汽车了,它是个移动终端。”

  受新能源车的热度大幅上升的影响,蔚来汽车近期也是持续暴涨。昨日,公司股价大涨逾14%,最新收于20.44美元。6月以来,不到3个月的时间,蔚来汽车的股价从4美元涨至现在的20.44美元,涨幅已经超过5倍。

  机构也纷纷调高蔚来的目标价。瑞银称,由于需求将持续强劲,上调蔚来汽车目标价至16.3美元。不过该目标价已经被超越。摩根士丹利则将蔚来汽车目标价由12美元上调至20.50美元,评级从从与大市持平调高至增持。

  此外,刚上市不久的理想汽车暴涨28%;小鹏汽车计划纽交所IPO定价在每股ADS 15美元,高于区间,筹资12.8亿美元。

  国泰君安首席汽车分析师张欣认为,当前的新能源汽车市场仍是受政策驱动,造车新势力即便成功上市不代表其未来的成功。“身处美股的蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车还要经受诸多复杂因素的考验,最终能否成为头部车企还要看此后的发展。”张欣说。

  机构看好新能源汽车三细分领域

  7月新能源汽车产销同比增速转正,虽然1-7月产销依旧处在下滑当中,但恢复势头良好。有行业人士指出,随着新能源汽车下乡政策的推动,下半年微型电动车销量将有望大幅回升,从而推动新能源车持续双位数高增长。同时随着海外车企电动化提速,国内政策强化长期信心,行业电动化趋势确定性强。

  可以看到,目前中国汽车产业部分细分领域已具有竞争优势,随着国产替代进展加快,看好产业长期发展,投资者可在市场震荡中逢低关注锂电池、充电桩、汽车电子等细分领域。

  锂电池:龙头企业迎来订单增长期

  锂电池设备处于电池产能释放的前周期,锂电池设备将提前于下游释放订单以及业绩,且电池设备主要厂家集中于国内市场,竞争格局较好。有行业人士指出,根据特斯拉、欧系车产业链的情况看来,主要受益电池厂家为LG、宁德时代、Northvolt等。目前来看,国内多家企业已经走出国内市场,走向全球市场,打进了包括LG、三星、NORTHVOLT等供应链,看好锂电设备龙头企业迎来订单、业绩快速增长时期。

  随着国内新能源汽车补贴延续至2022年,退坡节奏放缓,叠加国内疫情控制已见成效,国内需求有望率先复苏。另外,欧洲新能源汽车政策利好不断,有望迎来销量拐点。锂电池有望受益于行业空间持续增长维持高增长态势,产业链整体价值凸显。

  中原证券分析师牟国洪指出,7月锂电池板块走势总体与主要指数同比,板块二级市场个股总体呈现强者恒强格局,预计该趋势仍将延续,且部分个股回调充分,短期可适当关注。8月将步入中报密集披露期,预计板块业绩也将分化。中长期而言,国内外新能源汽车行业发展前景确定,板块值得重点关注,建议重点围绕细分领域龙头、欧洲动力电池供应链及特斯拉供应链三条主线布局。具体结合政策导向、细分领域价格水平和竞争格局,建议关注标的如宁德时代、当升科技、新宙邦、亿纬锂能、天齐锂业、恩捷股份、星源材质等。

  充电桩:关注两条投资主线

  充电桩的发展进程在一定程度上关系着新能源汽车产业的发展,2019年以来充电桩建设明显加速,车桩比也在进一步改善。可以看到,《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》要求按适度超前原则明确充电基础设施建设目标,到2020年,新增集中式充换电站超过1.2万座,分散式充电桩超过480万台,电动汽车桩车比接近1:1。行业人士表示,按照1座充电站平均投资300万元、1台充电桩平均投资1.1万元来估算,到2020年国内充电桩市场空间近千亿。

  值得一提的是,工业和信息化部、农业农村部、商务部决定联合组织开展新能源汽车下乡活动。川财证券分析师黄博指出,农村地区推广新能源车最关键的制约因素还是充电桩问题,相比一、二线城市,农村地区充电桩的建设速度和密度都相差甚远,严重影响用车体验,考虑到此次推广的车型续航里程较短,因此在农村地区建设充电桩的重要性不言而喻。

  预计2022年充电电量和充电费将分别达到337亿度、361亿元,未来两年仍将保持较快增速。国金证券分析师邓伟指出,充电桩领域维持两条投资主线,首先重点关注具有先发优势、资金规模、牌效应的龙头运营企业仍然将在充电桩数量、充电量份额上占据绝对领导地位,建议关注特锐德、万马股份;其次建议关注直流充电整机制造商、充电模块等电力电源制造商科士达、英可瑞、盛弘股份等。

  汽车电子:特斯拉国产化扩大市场增量

  汽车电子产业预计将是继家电、PC和手机之后又一次全产业链级别的大发展机遇,不同的是,其构成产品附加值更高,产业链协同效应更加明显,增量市场更加广阔。智能驾驶及新能源汽车的加速渗透,国际龙头企业的纷纷布局入场也有望拉开汽车电子行业大序幕。

  特斯拉国产化加速推进,相关电子产业链迎来利好。万联证券分析师徐益彬指出,国内部分电子行业公司在中控系统、电池管理系统、自动驾驶系统等产业链环节均有覆盖。特斯拉产业链国产化替代趋势明确和Model3 销量增长的确定性,对产业链配套供应商具有重大利好,预计相关产业链公司具有增加估值、提升业绩的良好机会。

  汽车2.0时代下汽车是数据流的载体,对硬件相关设备将产生巨大的需求,同时看到国内TMT企业在汽车领域相关布局在加速,电子/电器是市场规模占汽车总体规模比例稳步提升,因而汽车电子投资机遇值得重视。通过产业链剖析,广证恒生分析师肖明亮认为投资机遇主要在智能座舱、传感器、功率半导体、PCB/FPC、被动元器件、连接器。具体来看建议关注法拉电子、沪电股份、生益科技、顺络电子、得润电子、长盈精密、斯达半导、闻泰科技、韦尔股份、欧菲光、联创电子、和而泰、三安光电、东山精密、鹏鼎控股等公司。

  还能借基上车吗?

  中信建投指出,2020年7月,我国新能源汽车市场保持复苏态势,欧洲新能源汽车市场持续火爆。随着大量优质车型的上市,新能源汽车产业基本面有望迎来持续景气。低端车型价格优先,紧凑级车型考虑性价比,中高端车型重点关注智能电动协同,而且每个档次的车型实际性能都有相当的进步空间。我们坚定看好新能源汽车及其产业链的长期发展前景。

  华金证券指出,随着新能源汽车下乡政策的推动,下半年微型电动车销量将有望大幅回升,从而推动新能源车持续双位数高增长。新势力造车企业销量走强也为自主品牌高端电动化提供了机会,长期看好新能源汽车电动化趋势。

  有分析人士指出,今年下半年,中长期成长性和短期恢复确定性兼具的行业,非新能源汽车行业莫属了。

  新能源行业主要板块的基本面正在持续改善,在成长板块中具有相对优势。新能源行业细分领域较多,投资机会存在差异,建议普通投资者可以选择借道基金布局。

  目前国内新能源汽车相关的指数主要有三个,分别为:中证新能源汽车指数(399976)、中证新能源汽车产业指数(930997)、国证新能源汽车指数(399417)

  以中证新能源汽车指数为例,截止2020年8月17日,该指数今年以来已经涨了38.33%,过去一年涨了69.66%,市盈率(TTM)高达120.39倍,目前指数估值处于高估位置,投资需谨慎。

  另外,追求高收益的投资者也可关注明星基金经理管理的新能源车主题基金。主要的、被动基金如下:

  建议追求稳定收益,明确看好相关产业链的投资者选指数基金,考虑基金规模、基金费率等因素,场内投资者可以考虑华夏中证新能源汽车ETF(515030)或者国泰中证新能源汽车ETF(159806),场外投资者可考虑国泰中证新能源汽车ETF联接(009067);风险偏好高的投资者建议选择历史业绩好,持仓股成色好的主动管理类基金低位布局。另外,建议投资者选择好的基金低位布局,长期定投,淡化短期市场涨跌。

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