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青龙管业股票热点追“基”:需求回暖 水泥建材板块反弹可期 后市如何布局?

2020-08-19 10:08:55【基金】人已围观

摘要   行情描述  今日(8月19日),水泥建材板块走强,截至发稿,四川金顶、应高股份、青龙管业、西部建设等涨超2%。  分析解读  近期,受西北地区

  行情描述

  今日(8月19日),水泥建材板块走强,截至发稿,四川金顶、应高股份、青龙管业、西部建设等涨超2%。

  分析解读

  近期,受西北地区水泥龙头天山股份收购中国建材旗下水泥资产消息的推动,水泥行业相关个股迎来了一拨上涨。

  建材需求明显回升

  川财证券分析师许惠敏认为,随着华东地区梅雨天气结束,叠加基建项目赶工,近期建材需求端数据显著回升。比如,全国贸易商建筑钢材成交量回升至23万吨的旺季水平,全国水泥出货数据连续两周快速回升。再加上挖掘机、管桩订单等数据的印证,需求回升较为强劲。

  国家统计局数据显示,1月至7月,基础设施投资同比下降1.0%,降幅比上半年收窄1.7个百分点。需求回暖在周期性行业表现得更为明显。Mysteel数据显示,截至8月7日,247家钢厂高炉开工率达91.41%,全国钢厂高炉开工率保持在近三年高位。同时,随着下游工程复工,水泥需求集中释放,价格上涨。数字水泥网数据显示,8月13日,长三角沿江地区水泥熟料价格再次上调,上调幅度为30元/吨。而8月以来,华东沿江熟料价格累计上调50元/吨。

  此外,中国工程机械工业协会数据显示,7月共计销售各类挖掘机械产品19110台,同比增长54.8%。

  建材需求回升除了传统旺季因素之外,还与多省市加速推进重大项目落地相关。

  河南省发改委近日提出,争取“982”工程项目再开工1500个,2020年度中央投资项目、专项债券项目、抗疫特别国债项目11月底前全部开工。云南省近日公布2020年至2022年新基建项目表,涉及打造5G网络、发展物联网、发展人工智能应用支撑平台、建设区块链技术云平台等共计704个项目。四川省发改委近日表示,川渝两地近期推出共同实施的两批重大项目共31个,总投资约5563亿元。

  中泰证券数据显示,截至7月底,全国有26个省市公布了重点或重大项目建设计划,总投资计划规模约50万亿元,2020年度投资计划规模为10万亿元,较去年增加约1万亿元,基建投资仍是重点。从基建投资金额看,多数省份年度投资中有三成以上投向基建,其中新疆和广东占比最高,均超六成;从基建项目数量看,多数省份基建项目占年度项目比重超过三成,青海、新疆和湖南等均在五成以上。同时,各省年度投资计划增速与基建投资增速变化趋势较为一致。(中国证券报)

  淡旺季转折期水泥行情整体稳定

  8月以来,以长三角地区为代表的水泥价格持续回升,江苏、浙江、上海、安徽等多地区水泥价格目前已成普涨之势。数字水泥网数据显示,8月10日至8月14日,全国水泥市场价格延续涨势,环比上涨0.4%。其中,吉林、黑龙江涨价幅度为10-20元/吨;华东地区水泥价格继续上调;长三角沿江地区水泥熟料价格第二轮上调30元/吨,出厂价为370元/吨。

  招商证券建材首席分析师郑晓刚:首先,全国强降雨的极端天气在逐步减少,下游的需求逐步恢复,这给水泥涨价带来了一定的基础。另外,之前受疫情和极端天气的影响,个别地区水泥价格出现了比较深的跌幅,现在随着旺季到来,基本上它们企业之间涨价的意愿诉求会比较强烈。

  根据国家统计局的数据,2020年1-7月,全国累计水泥产量12.18亿吨,同比下降3.5%,降幅较1-6月收窄1.3个百分点;7月份,全国单月水泥产量2.18亿吨,同比增长3.6%。业内人士表示,随着基建政策激励和行业旺季的到来,水泥需求持续向好,预计下半年水泥价格将小幅增长。(央视财经)

  下半年如何布局?

  沃隆创鑫基金经理黄界峰表示,由于新冠疫情及南方汛情影响,今年国内GDP受到严重冲击,基建则成为拉动内需、恢复经济的重要手段,势必对建筑材料产生强烈需求,相关板块如水泥等,由于供不应求已经出现涨价迹象,龙头企业业绩有望进一步提升,可长期关注。

  私募排排网资深研究员刘有华认为,建筑材料上涨的主因是基建复苏赶工,相关建筑材料需求加速释放,库存下降明显,从而导致建筑材料价格不断走高。对于积压释放的需求继续看好,疫情和水涝带来的递延需求会支撑下半年旺季更旺,建筑材料总体复苏需求非常明朗,其中新项目开工进程是关注焦点。

  “流动性改善、经济和房地产复苏、基建投资加码使得建筑行业整体新签订单从二季度开始增速明显回暖,加上行业内比较明显的集中度提升趋势,相关上市企业、特别是龙头企业的基本面是有保证的。”

  华辉创富投资总经理袁华明提醒投资者,当前产业和金融改革政策环境对科技成长创新创业企业更有利一些,市场对建筑相关行业的关注度不高。但他也表示,近期市场波动大、热点轮动,投资者情绪偏积极,建筑板块估值有吸引力,不排除市场风格切换时建筑板块估值迅速提升的可能性。

  与业内人士看好相一致的是机构投资者也对建筑材料股大量持仓。截至8月18日,在该行业已披露2020年上半年财报的13家公司中,有机构持股的公司达到11家,占比84.62%,其中,伟星新材(72.66%)、上峰水泥(66.02%)、悦心健康(56.82%)、永高股份(54.80%)等4家公司机构持仓占公司流通A股比例均超50%。

  对于该行业的投资布局,兴业证券分别对三类子板块给出建议。

  1、水泥:继续看好积压需求释放,上半年与年中(雨水)两个节点带来的递延需求支撑下半年旺季更旺。此外,未来1年维度去看,基于项目实施流程,基建支持与房建新开工、施工景气延续可能性较大。标的方面,价值首选海螺水泥,弹性品种从南方旺季弹性、中建材整合开启两个角度,推荐万年青、上峰水泥、塔牌集团,及祁连山、天山股份,重点提示基本面底部向上的华新水泥。

  2、消费建材:龙头企业在资金、保供、品牌、成本上的优势更为突出,短期受益的同时,C端同样积蓄力量,提前摸索存量时代。结合竣工恢复预期,重点推荐防水龙头东方雨虹、科顺股份、凯伦股份;涂料龙头亚士创能、三棵树;五金龙头坚朗五金;石膏板龙头北新建材;人造板龙头兔宝宝;瓷砖龙头蒙娜丽莎;管道龙头永高股份、伟星新材、东宏股份。

  3、玻璃玻纤:玻璃方面,原材料价格走低,龙头单位净利预计提升显著,冷修收缩供给,竣工趋势性恢复加持需求景气,推荐关注旗滨集团;玻纤方面,行业底部向上弹性可期,关注中国巨石、中材科技。(证券日报网)

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