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今日金融上银慧祥利债券年内第一次分红

2020-07-30 14:27:49【基金】人已围观

摘要   7月30日,上银基金发布公告称,上银慧祥利债券型证券投资基金(下称“上银慧祥利债券”)以7月28日为基准日,进行年内第一次分红。   公告显示,

  7月30日,上银基金发布公告称,上银慧祥利债券型证券投资基金(下称“上银慧祥利债券”)以7月28日为基准日,进行年内第一次分红。

  公告显示,截至基准日,上银慧祥利债券A基金的份额净值为1.0338元,可供分配利润为674万元,基金分红方案为0.330元/10份基金份额。

  根据数据,上银慧祥利债券年成立于2019年1月,截至2020年二季度A份额的规模为2.06亿元。截至目前,A份额成立以来的回报率近3.38%。

(文章来源:中证网)

(原标题:上银慧祥利债券年内第一次分红)

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