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东方通信股票农业板块触底反弹!基金经理中期最看好农业股投资机会 如何优选农业主题基金布局?

2020-05-22 13:53:32【基金】人已围观

摘要摘要 【农业板块触底反弹!基金经理中期最看好农业股投资机会 如何优选农业主题基金布局?】5月22日,A股三大股指震荡走弱,农业种植板块逆势走强。华

摘要 【农业板块触底反弹!基金经理中期最看好农业股投资机会 如何优选农业主题基金布局?】5月22日,A股三大股指震荡走弱,农业种植板块逆势走强。华西证券指出,两会对我国农业重大问题进行部署,部分企业有望受益,建议把握生猪养殖板块以及种植产业链两条投资主线。基金经理指出,在中期范围内,最看好农业板块的机会,目前有重大投资机会。投资者可以借道农业主题基金进行布局。(天天基金网)

   5月22日,A股三大股指震荡走弱,农业种植板块逆势上涨,新赛股份、冠农股份涨停,神农科技、牧原股份等涨幅居前。截止5月21日,农业板块年内涨幅达13.29%,居申万行业年内涨幅第二名,仅次于医药板块。


  农业是一国发展的基础性产业,今日两会对农业重大问题也进行了提前部署,包括新建高标准农田8000万亩等。华西证券指出,两会对我国农业重大问题进行部署,部分企业有望受益,建议把握生猪养殖板块以及种植产业链两条投资主线。

  另外,根据东方财富Choice数据显示,在农业种植板块之中,有9只股票获得机构买入评级。而其中,机构评级买入家数在5家及5家以上的个股是隆平高科以及大北农。基金经理指出,在中期范围内,最看好农业板块的机会,目前有重大投资机会。投资者可以借道农业主题基金进行布局。

  农业股也疯狂?这些个股或将爆发

  年内农业股表现喜人,农业板块自5月19日冲高后回落,根据东方财富Choice数据显示,在前期涨幅居前的农业股中,新农开发、新赛股份、香梨股份从4月1日截至5月18日区间涨停天数分别为7天、6天、3天。

  另外,根据东方财富Choice数据显示,在农业种植板块之中,有9只股票获得机构买入评级。而其中,机构评级买入家数在5家及5家以上的个股是隆平高科以及大北农。

  天风证券表示,短期来看,预计二三季度猪价有望上涨,且上市公司出栏量有望环比高增长,从而带来利润环比高增长。在疫情带来的经济不确定背景下,养殖板块抗风险能力强,利润高增长趋势显著,投资价值彰显。

  另外,天风证券进一步分析,非洲蝗虫灾害再起,全球粮食安全担忧加大,重点推荐种子板块。国外非洲蝗虫国内草地贪夜蛾虫害和全球粮食安全担忧背景下,我国农业生产技术和生产效率提升至关重要,转基因政策有望加速推进,重点推荐种子板块:【隆平高科】+【大北农】。

  华西证券指出,两会将对我国农业重大问题进行部署,部分企业有望受益,建议把握两条投资主线,1)生猪养殖板块:生猪养殖集团有望获政策倾斜,市占率提升逻辑加速演绎,重点推荐温氏股份、新希望、正邦科技、天邦股份等;2)种植产业链:转基因商业化有望提速,转基因技术储备充足的企业将快速抢占市场,重点推荐隆平高科、大北农,荃银高科等有望受益。

  此前,华泰证券表示,最近两年,非洲猪瘟、草地贪夜蛾虫害接踵而至,种植养殖链条面临诸多压力。而疫情给全球带来的风险使得“粮食安全”问题变得尤为重要。越是面对风险越要稳住农业,越要确保粮食和重要副食品安全。农业供给侧改革去库存,叠加草地贪夜蛾可能造成作物减产,未来种子需求有望增加,种子板块投资价值有望大幅提升,建议关注苏垦农发、北大荒等。同时,转基因作物增产且有望防治草地贪夜蛾,商业化需求已较为紧迫,建议关注相关种业标的,如隆平高科、登海种业、大北农等。此外,饲料行业整合加速,海大集团有望巩固龙头地位,建议关注。(东方财富研究中心)

  基金经理中期最看好农业板块

  今年以来,受疫情扩散影响,全球资本市场剧烈动荡。对于欧美尤其是美国,其背后深层次的经济结构问题以及债务结构问题持续累积,自2019年下半年就已经通过长期债券收益率表现出来。疫情只是一个导火索,推动了资本市场沿着它该去的方向而去。此次震荡之后,预计美国走向零利率之路概率较大。

  对于中国,此次震荡可能只是大运行周期中的一次中型震荡。上下逐渐凝聚共识推动资本市场发展、推动直接融资、推动产业升级,资本市场会在震荡余波过去后继续其该有的路程。

  总体来看,全球资源在重新配置之中,其背后是全球经济影响力的重新组合,而中国的资本市场也是这个进程中的一环。当发达经济体陆续进入零利率时代以后,中国资产的吸引力会继续上升。

  此次震荡是中国A股市场走向上升过程中的一次中型震荡,震荡完成后,市场会继续其内在逻辑推动的路径,二季度市场大概率会企稳反弹。一个大型市场,外来冲击往往改变不了内生动力的方向。但情绪的动荡和恐慌的消退需要一些时间。

  刘辉最大的担忧不在于基本面的发展变化,而在于市场参与者的极端化倾向。无论上涨还是下跌,都过于在意短期价格变化,从而加剧资产的波动性。这对于长线价值投资者虽然影响不大,但透支的价格往往会推动投资者不得不去做更多的动作。

  在中期范围内,最看好农业板块的机会,目前有重大投资机会,但市场之前很长时间把它当作一般性机会来对待,存在着预期差。在中长期范围内比较看好科技行业、医药行业、新能源行业,因为在目前阶段,它们是在整个国民经济活动中的比重上升的行业。更重要的是,在这些行业中找到真正能够长期成长的公司。

  在股价的变化中,刘辉绝大多数时候都有意识地跟踪行业和公司在时间维度上的发展演进。对于自己持有的公司,需要明确在什么样的价格条件下,偏离近期基本面有多远,需要大概多长时间的行业和公司的发展可以让这部分资产相对处于较安全状态。刘辉依然比较看好科技股的投资,但不是作为股票交易的看好,而是作为对公司的未来发展和演进的投资的看好。

  科技股的剧烈震荡基本在预期内。后续市场可能对这部分公司进行更深入的思考和挖掘。尤其对于成长型公司如何进行合理定价,市场是需要通过震荡来形成一些共识的。近期的震荡是有利于未来科技股的纵深发展。

  科技股从中期维度上看,数据中心、光通讯、云计算、存储都会是比较好的方向。这部分个股其实已经启动,只是途中遇到大幅震荡。长期来看,半导体产业链依然是最值得深入理解和持续思考的方向。该板块在2019年8月初启动,已经走过了第一个阶段,未来或面临较长时间的分化和震荡。

  在银华内需精选基金经理刘辉的配置中,当前农业、科技和医药三者占据相对比较重要的位置。配置思路是:未来行业和公司具有较大变化和发展的可能性并具有足够发展空间,其基本面发展变化所推动的股价变化足够大,大到让刘辉愿意去长期持有并承受各种不确定性和震荡波动。

  刘辉的选股基本上根植于产业和公司发展演进,基于长期持股下的盈利可能性。作为长期主义者,刘辉更青睐于国内需求驱动支撑的各个行业,因为其更有利于就近观察,更有利于贯彻长期主义。(中国证券报)

  如何优选农业主题基金

  投资农业板块的主题基金不算多,被动投资的指数基金只有1只,为前海开源中证大农业指数增强,跟踪中证大农业指数,指数年内涨幅达16.24%。其他的多为主动选股的混合基金。

  从收益来看,银华农业产业股票发起式年内收益最高,超27%,银华内需精选近1年收益最高,超68%,从十大重仓股中,大部分出现了牧原股份、大北农、正邦科技、新希望等龙头股。

  银华农业产业基金经理王翔在一季报中指出,一季度主要布局农业产业相关的优质公司,年初配置主要以农林牧渔板块和食品饮料板块为主,疫情发生后做了一定调整。农业板块基本维持结构没变,增加一定种植业的配置,而食品饮料板块调整为以食品为主,降低了白酒的仓位。展望2020年二季度,我们认为虽然指数整体下行风险不大,但也很难有趋势性向上行情。具体行业而言,业绩确定性强的养殖板块、在疫情中有积极变化的食品类公司,仍是近期重点配置的方向。

  一方面,农林牧渔行业属于纯内需产品和必选的资源品,受疫情影响相对较少。某些产品受疫情影响凸显其需求刚性,反而出现产品供不应求状况,出现涨价预期。

  另一方面,行业中的一些子板块和权重股,本身质地优良,且具有成长性,这些个股一直都是基金配置的标的。

  农业板块隶属于内需消费,投资者也可关注配置有农业相关个股的消费主题基金。在具体选择基金方面,可以重点关注历史业绩优、基金经理管理能力强、规模较大的基金进行布局,例如银华农业产业、农银现代农业加、国泰大农业股票以及内需相关基金例如广发内需增长混合、银华内需精选等。

  农业主题基金的投资,可作为防御性配置,适合长期布局。

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